développement d'application Windev

L’AUTOMATISATION DE LA COMPTABILISATION DES EXTRAITS BANCAIRES DANS UNE BASE COMPTABLE

Voici comment cela fonctionne :

Tables de correspondance : Le module utilise des tables de correspondance avancées. Pour chaque libellé d’extrait bancaire, il y a une concordance automatique avec vos comptes clients, généraux, et sections analytiques.

Paramétrage personnalisé : ce module va permet un paramétrage sur mesure, incluant la correspondance en fonction du numéro de facture, facilitant ainsi la concordance avec les comptes clients spécifiques.

Intégration et lettrage directs : Une fois les extraits traités, le module intègre les données directement dans la base SQL, générant des références de rapprochement et facilitant le lettrage.

1- Intégrer le fichier à traiter :

• Récupération automatique des extrait bancaires déjà reconnus dans sage à partir de son paramétrage

• Dans le dossier d’extrait bancaire ???

2- Lui donner un nom précis dans un paramétrage ou on a déjà le nom

3- Créer une table de correspondance :

• Paramétrage des critères de détermination des comptes selon la lecture des libellés des fichiers extraits

Exemple :

Pour la ligne libellé on aurait don Libellé compte 1, Libellé compte 1, Libellé compte 3, Libellé compte 4, Etc..

- Compte tier client ou fournisseur

- Numero de facture dans un libellé

- Le nom du client dans un libellé

- Le numero de cheque dans un libellé

- Les mots clés comme virement en faveur d’un tier (nom entreprise ou individu)

- Nivellement ou nivellar

- Frais

- Agios

• Le code tier vient de la table Tier de la base SQL SERVER : cette table est alors rafraichie à instant répété.

• Le compte général vient du plan général comptable ; si c’est un compte général attaché au tier alors ce compte est sélectionné suivant le compte général du compte tier

• Pour éviter de créer plusieurs tables de correspondances, nous allons chaque tier ou compte général, rajouter au temps de libellé que de banque (si chaque banque a son libellé)

Ce qui signifie que pour chaque ligne de relevé, on va vérifier tous les libellés possibles afin de pouvoir identifier ce compte qu’il soit manipulé d’une banque à une autre.

NB : à chaque société, on associera que une seule table de correspondance.

1- Récupération automatique des extraits

2- Ouvrir une liaison bancaire

3- Ouvrir et paramétrer la table de correspondance par banque

• Chaque libelle de l’extrait bancaire a une correspondance d’un compte tier, compte général, votre session analytique etc….

• Et meme votre code interbancaire pour les transactions client par carte bleue